Zestawienie dla księgowości
Raport, który wysyłasz księgowej zamiast przepisywać dane z faktur.
Po co ten raport
Księgowa pyta, ile w zeszłym miesiącu zeszło na wysyłkę, albo prosi o zestawienie wpłat do uzgodnienia z operatorem płatności. Bez tego raportu trzeba było przepisywać dane z pojedynczych faktur.
1. Otwórz raport
Wybierz Raporty → Zestawienie dla księgowości. Raport od razu pokazuje bieżący miesiąc. Poprzedni wybierzesz strzałkami u góry, a dowolny zakres – polami Od i Do.
2. Sprawdź podsumowanie
Na górze są gotowe sumy za wybrany okres: liczba zamówień, wartość sprzedaży, przychody z dostawy brutto i netto, przychody z płatności i z pakowania prezentowego. Pod nimi przychody z dostawy w rozbiciu na przewoźników – osobno paczkomaty, kurier czy ORLEN Paczka, z liczbą zamówień oraz kwotą brutto i netto dla każdego.
3. Przejrzyj listę zamówień
Niżej jest tabela zamówienie po zamówieniu: data, numer zamówienia (klikalny), status, imię i nazwisko, firma, e-mail, wartość, sposób płatności, ID transakcji z bramki płatniczej, data płatności, numer faktury, sposób dostawy oraz przychody z dostawy (brutto i netto), płatności i pakowania.
Numer faktury i ID transakcji to klucze, po których księgowa dopasuje każdą pozycję do dokumentu i do wyciągu z Tpay, PayU, Autopay czy Stripe.
4. Kwota dostawy brutto i netto
Przychód z dostawy pokazujemy w obu kwotach, bo księgowość potrzebuje jednej do rozliczenia VAT, a drugiej do uzgodnienia wpłat. Kolumny nazywają się wprost: Przychód z dostawy brutto i Przychód z dostawy netto.
Stawkę VAT dla dostawy raport bierze dokładnie tak samo jak faktury wystawiane przez SalesCRM, więc kwoty się zgadzają. Decyduje o niej ustawienie Konfiguracja → Podstawowe ustawienia, pole Jaką stawkę VAT zastosować dla usług dostawy / płatności / pakowania prezentowego:
- Stawka spośród produktów w zamówieniu (ustawienie domyślne) – dostawa dziedziczy stawkę z produktów, więc zamówienie z samymi książkami po 5% da dostawę po 5%, a zamówienie mieszane po stawce wyższego produktu.
- Stawka skonfigurowana dla usługi – liczy się stawka przypisana do sposobu dostawy, niezależnie od zawartości koszyka.
Dlatego przy tej samej kwocie brutto dwa zamówienia mogą mieć różne netto – to nie błąd, tylko różne stawki wynikające z zawartości koszyka. W razie wątpliwości porównaj wiersz z fakturą tego zamówienia: numer faktury jest w tej samej tabeli.
5. Wyeksportuj do Excela
Przycisk Eksportuj do CSV pobiera całość: wszystkie zamówienia z okresu wraz z obiema kwotami dostawy, wiersz sumy oraz rozbicie na przewoźników na końcu pliku. Ten plik możesz wysłać księgowej bez żadnej obróbki.
Uwaga: raport grupuje zamówienia po dacie złożenia, a faktury mają datę wystawienia. Na przełomie miesiąca pojedyncze pozycje mogą wpaść do sąsiedniego okresu – numer faktury przy każdym wierszu pozwala to od razu wyjaśnić.